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嘉实金融精选股票C净值下跌2.00% 请保持关注

产品点评 2020年10月27日 07:51 14 选投财富在线

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金融界基金10月27日讯 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金(简称:嘉实金融精选股票C,代码005663)公布最新净值,下跌2.00%。本基金单位净值为1.3694元,累计净值为1.3694元。

嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金成立于2018-03-14,业绩比较基准为“中证全指综合金融指数*70.00% + 中债综合财富(总值)指数*10.00% + 恒生综合行业指数 - 金融业*20.00%”。本基金成立以来收益36.94%,今年以来收益5.16%,近一月收益3.06%,近一年收益11.56%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(701/759),成立以来,本基金排名同类(515/923)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为11.56%,近两年定投该基金的收益为18.85%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为李欣,自2018年03月14日管理该基金,任职期内收益36.94%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例8.75% )、兴业银行(持仓比例8.43% )、华泰证券(持仓比例8.35% )、中信证券(持仓比例7.89% )、中国财险(持仓比例7.34% )、中国平安(持仓比例7.22% )、金科股份(持仓比例6.21% )、宁波银行(持仓比例5.84% )、新华保险(持仓比例5.43% )、万科A(持仓比例4.87% ),合计占资金总资产的比例为70.33%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例7.94% )、兴业银行(持仓比例7.79% )、中国财险(持仓比例7.51% )、中国平安(持仓比例7.50% )、华泰证券(持仓比例7.46% )、金科股份(持仓比例4.57% )、南京银行(持仓比例4.13% )、中信证券(持仓比例4.12% )、中国太保(持仓比例3.99% )、保利地产(持仓比例3.72% ),合计占资金总资产的比例为58.73%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

上半年整体市场呈现出极强的“二元分化”结构性行情,截止6月30日,创业板指涨幅领先上证50接近40%,中证800涨幅不到4%。行业层面,上半年医药、科技与消费领涨,金融地产与大周期板块则录得负收益。

??在疫情冲击和经济下滑的背景下,上半年市场慷慨地给予了业绩确定增长+长期成长空间板块更高的估值溢价,典型代表为医药、食品饮料、电子和计算机这类新经济当中的核心赛道。可选消费+传统强周期板块除少部分子行业因政策或主题炒作上涨较多,受疫情冲击业绩大幅下滑使得股价表现十分低迷。银行地产在业绩增长稳健的背景下,市场出于对经济前景的悲观预期,使得板块估值再原本已经很低的位置遭受进一步压缩。

??本基金基本保持平稳运行,重点配置银行、保险、券商、地产等细分子行业的龙头,行业中长期看好低估值、业绩高增长的保险行业,短期看好受益于资本市场扩容和政策支持的券商行业。

截至本报告期末嘉实金融精选股票A基金份额净值为1.1863元,本报告期基金份额净值增长率为-9.73%;截至本报告期末嘉实金融精选股票C基金份额净值为1.1725元,本报告期基金份额净值增长率为-9.96%;业绩比较基准收益率为-11.06%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,我们认为下半年整体投资思路将有所变化,随着风险偏好的提升市场将从前期更多追求确定性的思路谋求转变以寻找更多可能带来收益弹性的方向,市场将沿着低估值修复、强政策主题、景气边际变化和重大产业趋势等主题来寻找更多投资机会。

??更为复杂的市场环境下,我们将继续在金融行业中坚持自下而上精选个股的投资策略,更精细和严格控制风险,以降低最大回撤和净值波动幅度,力争为持有人创造更多的超额收益。

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